2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 朝陽(yáng)市第二醫院部門(mén)概況
一、主要職責
救死扶傷、防病治病、預防保健、醫學(xué)科研與教學(xué)等，為公民的健康服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構成
納入朝陽(yáng)市第二醫院2022年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括：無(wú)二級預算單位。
第二部分 朝陽(yáng)市第二醫院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計94,564.66萬(wàn)元，包括：
1.財政撥款收入5,297.05萬(wàn)元，占收入總計的5.60%。其中：一般公共預算財政撥款收入5,297.05萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入86,981.03萬(wàn)元，占收入總計的91.98%。主要是醫療收入和科教收入等。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入735.79萬(wàn)元，占收入總計的0.78%。主要是利息收入、進(jìn)修人員培訓費、職工食堂等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉和結余1,550.79萬(wàn)元，占收入總計的1.64%。主要是上年財政項目結轉和科教項目等原因形成的結余。
與上年相比，今年收入增加18,677.75萬(wàn)元，增長(cháng)25.13%，主要原因：一是疫情得到有效控制，門(mén)診和住院患者就診量逐步回升；二是在院領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，引進(jìn)新技術(shù)、新項目，引導臨床積極開(kāi)展微創(chuàng )、四級手術(shù)，使事業(yè)收入有序增長(cháng)。三是我院的朝陽(yáng)市婦嬰醫院能力服務(wù)提升項目獲得中央投資撥款。
（二）支出總計81,013.87萬(wàn)元，包括：
1.基本支出74,643.33萬(wàn)元，占支出總計的92.14%。主要是為保障醫院正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出25,113.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出359.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41,816.94萬(wàn)元，債務(wù)利息及費用支出302.58萬(wàn)元，資本性支出7051.15。
2.項目支出6,370.54萬(wàn)元，占支出總計的7.86%。主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加19,621.74萬(wàn)元，增長(cháng)31.96%，主要原因：一是隨著(zhù)業(yè)務(wù)量的增長(cháng)，運營(yíng)成本隨之增長(cháng)；二是為是提升醫療救治能力，改善就醫條件，加大人才培訓，引進(jìn)新技術(shù)、新項目，購進(jìn)大量專(zhuān)用設備。
（三）年末結轉和結余354.16萬(wàn)元。
主要是上年財政項目結轉和科教項目等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少1196.63萬(wàn)元，降低77.16%，主要原因：支付上年朝陽(yáng)市婦嬰醫院服務(wù)能力提升項目資金。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出6,443.76萬(wàn)元，其中：基本支出239.10萬(wàn)元，項目支出6,204.66萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加6,020.40萬(wàn)元，增長(cháng)1422.05%，主要原因：2022年收到朝陽(yáng)市婦嬰醫院服務(wù)能力提升項目資金、重大公共衛生服務(wù)等資金。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出6,441.26萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；衛生健康支出6,441.26萬(wàn)元，占100%，。
1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。
（2）衛生健康支出6,441.26萬(wàn)元，主要是保障醫院正常運營(yíng)的事業(yè)支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出2.5萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：抗疫特別國債安排的支出2.5萬(wàn)元，主要是用于為新冠肺炎疫情防控工作購置的負壓救護車(chē)相關(guān)費用。
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：0。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年參加出國（境）團組0個(gè)，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。2022年國內公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數小于（大于）全年預算數的主要原因是0。比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，主要是0等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出239.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費239.10萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛16輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)13輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）46臺（套）。
（四）預算績(jì)效情況。
1.績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目5個(gè)（其中：一般公共預算項目5個(gè)，政府性基金預算項目XX個(gè)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目0個(gè)），涉及資金6,202.16萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金6,202.16萬(wàn)元，政府性基金預算資金XX萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元），自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）98分。
組織對0個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金0萬(wàn)元，自評平均分0分。《部門(mén)（單位）整體績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
本部門(mén)組織對“0”“0”等0個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預算資金0萬(wàn)元，政府性基金預算資金0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0萬(wàn)元）。從評價(jià)情況來(lái)看0。
2.項目績(jì)效自評結果。
本部門(mén)在2022年度省直部門(mén)決算中反映0、0等0個(gè)項目績(jì)效自評結果。
（1）“0”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分0分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。項目績(jì)效目標完成情況：一是0;二是0。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是0;二是0。下一步改進(jìn)措施：一是0;二是0。
（2）“0”項目自評綜述：
《預算（項目）政策績(jì)效自評表》見(jiàn)附件。
3.部門(mén)評價(jià)結果。
4.財政評價(jià)結果。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目，逐一解釋?zhuān)?/em>